| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 857.00 | | 263 857.00 | 263 857.00 |
AP Constructions | 1 495 191.00 | 149 889.00 | 1 345 302.00 | 1 495 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 096.00 | 149 889.00 | 1 609 207.00 | 1 759 096.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 311 592.00 | | 311 592.00 | 311 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 095.00 | | 617 095.00 | 617 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 190.00 | 149 889.00 | 2 226 301.00 | 2 376 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 587 792.00 | 1 554 620.00 | | 1 587 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | 33 187.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 869.00 | 1 587 959.00 | | 1 606 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 354.00 | 495 768.00 | | 612 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 2 467.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 554.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 433.00 | 498 789.00 | | 619 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 301.00 | 2 086 748.00 | | 2 226 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 433.00 | 498 789.00 | | 619 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 6 110.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 698.00 | 114 619.00 | | 103 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 789.00 | 81 432.00 | | 84 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | 33 187.00 | | 18 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 781.00 | | 540 315.00 | 1 218 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 733.00 | | 540 315.00 | 1 218 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 818.00 | 27 071.00 | | 122 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 818.00 | 27 071.00 | | 122 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 607 938.00 | 607 938.00 | | 607 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 433.00 | 619 433.00 | | 619 433.00 |