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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175.00 | 121.00 | 54.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CF Disponibilités | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 099.00 | 121.00 | 125 978.00 | 126 099.00 |
CU Autres participations | 175.00 | 121.00 | 54.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DH Report à nouveau | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | | 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |