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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AP Constructions | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 787.00 | 416 434.00 | 1 354.00 | 417 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 213.00 | 447 110.00 | 2 104.00 | 449 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 293.00 | 447 110.00 | 168 184.00 | 615 293.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DH Report à nouveau | 26 044.00 | 32 671.00 | | 26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | -6 627.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 128 490.00 | 125 823.00 | | 128 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 34 976.00 | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 9 786.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 693.00 | 56 753.00 | | 39 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 184.00 | 182 576.00 | | 168 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 654.00 | | 172 654.00 | 172 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 654.00 | | 172 654.00 | 172 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 842.00 | 178 106.00 | | 172 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 175.00 | 184 733.00 | | 170 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667.00 | -6 627.00 | | 2 667.00 |