| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 641.00 | 260 378.00 | 25 263.00 | 285 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 797.00 | 1 032 033.00 | 83 764.00 | 1 115 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 886.00 | 728 828.00 | 399 058.00 | 1 127 886.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 737.00 | 2 021 239.00 | 518 498.00 | 2 539 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 882.00 | 10 332.00 | 58 550.00 | 68 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460 673.00 | 408 987.00 | 1 051 686.00 | 1 460 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 884.00 | 58 971.00 | 176 913.00 | 235 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 400.00 | 6 318.00 | 1 294 082.00 | 1 300 400.00 |
BZ Autres créances | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
CF Disponibilités | 3 373 007.00 | | 3 373 007.00 | 3 373 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 731.00 | 484 608.00 | 6 258 124.00 | 6 742 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 468.00 | 2 505 847.00 | 6 776 621.00 | 9 282 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 534 571.00 | | | 3 534 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 957.00 | | | 4 144 957.00 |
DP Provisions pour risques | 824 400.00 | | | 824 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 400.00 | | | 824 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 288.00 | | | 602 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 516.00 | | | 698 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 252.00 | | | 473 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 264.00 | | | 1 807 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 621.00 | | | 6 776 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 764.00 | | | 1 774 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 411 441.00 | 2 355 723.00 | 7 767 163.00 | 5 411 441.00 |
FG Production vendue services | 32 030.00 | 29 993.00 | 62 023.00 | 32 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 471.00 | 2 385 716.00 | 7 829 187.00 | 5 443 471.00 |
FM Production stockée | | | 323 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 740.00 | |
GE Autres charges | | | 873 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 105.00 | | | 8 296 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 164.00 | | | 7 795 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 433.00 | | 12 504.00 | 2 528 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 539 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 355.00 | | 2 286.00 | 283 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 877.00 | | 6 806.00 | 2 236 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 3 412.00 | 8 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 900.00 | 188 339.00 | | 1 832 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 101.00 | 51 277.00 | | 209 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 799.00 | 137 062.00 | | 1 623 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 860.00 | 52 740.00 | 54 200.00 | 825 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 209.00 | 17 458.00 | 44 377.00 | 505 209.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 527.00 | 17 458.00 | 44 377.00 | 511 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 387.00 | 70 198.00 | 98 577.00 | 1 337 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 198.00 | 98 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 516.00 | 698 516.00 | | 698 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 189.00 | 201 189.00 | | 201 189.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 1 200.00 | 1 600.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 082.00 | 1 294 082.00 | | 1 294 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 398.00 | 1 599 186.00 | 9 212.00 | 1 608 398.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 976.00 | 1 172 476.00 | 32 500.00 | 1 204 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 019.00 | | | 239 019.00 |
ST Autres comptes | 718 898.00 | | | 718 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
YT Sous‐traitance | 452 936.00 | | | 452 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 409.00 | | | 1 055 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 875.00 | | | 724 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 515.00 | | | 1 616 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |