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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 4 223.00 | 4 494.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 000.00 | 166 551.00 | 17 449.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 896 494.00 | 819 117.00 | 77 377.00 | 896 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 911.00 | 80 028.00 | 40 883.00 | 120 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 850.00 | 406 424.00 | 120 426.00 | 526 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 438.00 | 1 476 343.00 | 354 095.00 | 1 830 438.00 |
BT Marchandises | 609 167.00 | | 609 167.00 | 609 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 996.00 | 12 934.00 | 254 062.00 | 266 996.00 |
BZ Autres créances | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 347 162.00 | | 347 162.00 | 347 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 715.00 | 12 934.00 | 1 297 781.00 | 1 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 153.00 | 1 489 277.00 | 1 651 876.00 | 3 141 153.00 |
CU Autres participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 606.00 | 777 785.00 | | 798 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | 20 821.00 | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 886 910.00 | 864 606.00 | | 886 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 087.00 | 72 130.00 | | 73 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 618.00 | 50 202.00 | | 21 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 448.00 | 193 011.00 | | 273 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 227 456.00 | | 243 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 671.00 | 151 375.00 | | 127 671.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | 47 199.00 | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 967.00 | 741 373.00 | | 764 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 876.00 | 1 605 979.00 | | 1 651 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 254.00 | 714 631.00 | | 727 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 051.00 | | 40 573.00 | 1 790 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 1 830 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 1 544 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 667.00 | | | 284 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 887.00 | | 40 553.00 | 1 503 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 20.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 091.00 | 91 438.00 | 186.00 | 1 385 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 841.00 | 9 933.00 | | 160 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 251.00 | 81 504.00 | 186.00 | 1 224 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | 12 934.00 | 6 887.00 | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | 12 934.00 | 6 887.00 | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 12 934.00 | 6 887.00 | 6 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 934.00 | 6 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 251 364.00 | 251 364.00 | | 251 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 782.00 | 27 069.00 | 37 713.00 | 64 782.00 |
VI Groupe et associés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 842.00 | | | 330 842.00 |
VW T.V.A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 519.00 | 453 806.00 | 37 713.00 | 491 519.00 |