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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 503.00 | 3 222.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 4 190.00 | 289.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219.00 | 4 693.00 | 3 526.00 | 8 219.00 |
BT Marchandises | 313 941.00 | 12 681.00 | 301 259.00 | 313 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 994.00 | 5 698.00 | 200 296.00 | 205 994.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 375 340.00 | | 375 340.00 | 375 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 799.00 | 18 379.00 | 880 420.00 | 898 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 018.00 | 23 072.00 | 883 946.00 | 907 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 955.00 | 280 369.00 | | 313 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | 48 586.00 | | 63 308.00 |
DL TOTAL (I) | 532 263.00 | 483 955.00 | | 532 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 401.00 | 66 852.00 | | 72 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 91 233.00 | | 232 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | 26 791.00 | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 683.00 | 184 876.00 | | 351 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 946.00 | 668 831.00 | | 883 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494.00 | | 3 725.00 | 4 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | | 3 725.00 | 4 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 773.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 773.00 | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 340.00 | 12 681.00 | 13 340.00 | 13 340.00 |
6T Sur comptes clients | 6 253.00 | | 555.00 | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 592.00 | 12 681.00 | 13 894.00 | 19 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 592.00 | 12 681.00 | 13 894.00 | 19 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 681.00 | 13 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 138.00 | 335 138.00 | | 335 138.00 |