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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 7 750.00 | 1 867.00 | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
AP Constructions | 216 342.00 | 58 810.00 | 157 533.00 | 216 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 24 812.00 | 15 363.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 428.00 | 363 471.00 | 125 958.00 | 489 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 430.00 | 454 843.00 | 362 587.00 | 817 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
BP En cours de production de services | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BT Marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 843.00 | | 357 843.00 | 357 843.00 |
BZ Autres créances | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 842.00 | | 262 842.00 | 262 842.00 |
CF Disponibilités | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 624.00 | | 1 107 624.00 | 1 107 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 054.00 | 454 843.00 | 1 470 212.00 | 1 925 054.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 437 655.00 | | | 437 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DL TOTAL (I) | 692 725.00 | | | 692 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 698.00 | | | 223 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 914.00 | | | 771 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 212.00 | | | 1 470 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 219.00 | | 101 656.00 | 753 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 404.00 | 46 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 445.00 | 817 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 041.00 | 745 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | 1 080.00 | 24 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 411.00 | | 100 576.00 | 678 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 699.00 | 58 118.00 | 975.00 | 397 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 816.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 764.00 | 57 302.00 | 975.00 | 390 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VC Groupe et associés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 125.00 | 76 740.00 | 218 385.00 | 295 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 921.00 | 443 477.00 | 2 444.00 | 445 921.00 |
VW T.V.A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 215.00 | 329 830.00 | 218 385.00 | 548 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |