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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 326.00 | 261 326.00 | | 261 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 978.00 | 4.00 | 1 974.00 | 1 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 850.00 | | 580 850.00 | 580 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 050.00 | 6 424 423.00 | 4 611 627.00 | 11 036 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 479.00 | 2 197.00 | 52 282.00 | 54 479.00 |
BZ Autres créances | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
CF Disponibilités | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 720.00 | 2 197.00 | 364 523.00 | 366 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 770.00 | 6 426 620.00 | 4 976 151.00 | 11 402 770.00 |
CU Autres participations | 10 003 644.00 | 5 975 000.00 | 4 028 644.00 | 10 003 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 573 059.00 | 3 573 059.00 | | 3 573 059.00 |
DH Report à nouveau | -992 676.00 | -1 019 758.00 | | -992 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 572.00 | 27 082.00 | | 226 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 955.00 | 2 580 383.00 | | 2 806 955.00 |
DP Provisions pour risques | 25 787.00 | 294 582.00 | | 25 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 787.00 | 294 582.00 | | 25 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 811.00 | 45 292.00 | | 29 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 909.00 | 284 445.00 | | 249 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 019.00 | 50 785.00 | | 51 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
EA Autres dettes | 1 783 071.00 | 1 750 003.00 | | 1 783 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 409.00 | 2 160 124.00 | | 2 143 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 151.00 | 5 035 089.00 | | 4 976 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 217.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 795.00 | 9 592.00 | | 268 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 810.00 | 88 857.00 | | 268 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 27 848.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 41 717.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 390.00 | 47 140.00 | | 268 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 537.00 | 128 693.00 | | 424 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 965.00 | 101 611.00 | | 197 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 572.00 | 27 082.00 | | 226 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131 117.00 | | | 11 131 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 686.00 | 10 584 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 067.00 | 11 036 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 87 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679 340.00 | | | 10 679 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 741.00 | 108.00 | 430.00 | 449 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 765.00 | 108.00 | 430.00 | 85 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 582.00 | | 268 795.00 | 294 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040 207.00 | 90 420.00 | 153 010.00 | 6 040 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 334 789.00 | 90 420.00 | 421 805.00 | 6 334 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 071.00 | 1 783 071.00 | | 1 783 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 850.00 | | 580 850.00 | 580 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
VB T. V. A. | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 740.00 | 222 412.00 | 635 329.00 | 857 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 598.00 | 2 113 598.00 | | 2 113 598.00 |