| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 323.00 | 81 491.00 | 2 832.00 | 84 323.00 |
AN Terrains | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
AP Constructions | 1 844 104.00 | 197 984.00 | 1 646 120.00 | 1 844 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 942.00 | 612 066.00 | 234 876.00 | 846 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 714.00 | 123 246.00 | 179 468.00 | 302 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 028.00 | 1 014 788.00 | 2 194 241.00 | 3 209 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 995 933.00 | 18 839.00 | 977 095.00 | 995 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 195.00 | 3 624.00 | 1 084 571.00 | 1 088 195.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 380.00 | 22 463.00 | 2 388 917.00 | 2 411 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 408.00 | 1 037 251.00 | 4 583 158.00 | 5 620 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 170.00 | 1 580 987.00 | | 1 651 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 019.00 | 160 183.00 | | 285 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 189.00 | 1 983 170.00 | | 2 178 189.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 780.00 | 2 012 623.00 | | 1 748 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 210.00 | 236 031.00 | | 255 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 937.00 | 233 183.00 | | 304 937.00 |
EA Autres dettes | 55 641.00 | 47 350.00 | | 55 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 969.00 | 2 529 186.00 | | 2 398 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 158.00 | 4 512 357.00 | | 4 583 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 622.00 | 2 529 186.00 | | 800 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 364.00 | 68 307.00 | 4 566 671.00 | 4 498 364.00 |
FG Production vendue services | 58 101.00 | 3 236.00 | 61 337.00 | 58 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 465.00 | 71 543.00 | 4 628 008.00 | 4 556 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 859.00 | 8 019.00 | | 11 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 3 429.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 20 819.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 890.00 | 61 481.00 | | 103 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 678.00 | 3 884 223.00 | | 4 687 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 659.00 | 3 724 040.00 | | 4 402 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 019.00 | 160 183.00 | | 285 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 010.00 | | 57 018.00 | 3 152 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 302.00 | | 56 999.00 | 3 066 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 19.00 | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 039.00 | 178 749.00 | | 836 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 362.00 | 24 129.00 | | 57 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 676.00 | 154 620.00 | | 778 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 506.00 | 18 839.00 | 41 506.00 | 41 506.00 |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | 3 624.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 324.00 | 22 463.00 | 45 324.00 | 45 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 324.00 | 28 463.00 | 45 324.00 | 45 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 463.00 | 45 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 210.00 | 255 210.00 | | 255 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 868.00 | 1 083 868.00 | | 1 083 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 780.00 | 184 834.00 | 689 780.00 | 1 748 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 629.00 | 1 125 629.00 | 1 125 629.00 | 1 125 629.00 |
VW T.V.A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 568.00 | 800 622.00 | 689 780.00 | 2 364 568.00 |