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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 011.00 | 11 640.00 | 26 371.00 | 38 011.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 35 624.00 | 8 432.00 | 44 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 844.00 | 66 801.00 | 47 042.00 | 113 844.00 |
BT Marchandises | 209 759.00 | | 209 759.00 | 209 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | 6 956.00 | 64 544.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 034.00 | 6 956.00 | 436 078.00 | 443 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 878.00 | 73 757.00 | 483 120.00 | 556 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DH Report à nouveau | -498 416.00 | -467 836.00 | | -498 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 104.00 | -30 581.00 | | -144 104.00 |
DL TOTAL (I) | -119 232.00 | 24 872.00 | | -119 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 47 423.00 | | 3 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 645.00 | 312 645.00 | | 319 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 757.00 | 190 484.00 | | 268 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 8 294.00 | | 9 712.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 353.00 | 558 847.00 | | 602 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 120.00 | 583 718.00 | | 483 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 353.00 | 555 182.00 | | 602 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 396.00 | 92 072.00 | 579 468.00 | 487 396.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | 652.00 | 2 997.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 741.00 | 92 724.00 | 582 465.00 | 489 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 281.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 281.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 3 828.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 3 828.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -3 548.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 938.00 | 615 642.00 | | 584 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 042.00 | 646 222.00 | | 729 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 104.00 | -30 581.00 | | -144 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 621.00 | 14 180.00 | | 52 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 10 200.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 3 980.00 | | 51 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 2 426.00 | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 2 426.00 | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 2 426.00 | | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 757.00 | 268 757.00 | | 268 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 319 645.00 | 319 645.00 | | 319 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |