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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 15 657.00 | 2 164.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 33 827.00 | 18 615.00 | 52 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 233.00 | 50 192.00 | 28 040.00 | 78 233.00 |
BT Marchandises | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BZ Autres créances | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 006.00 | 50 192.00 | 414 814.00 | 465 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 858.00 | 157 922.00 | | 177 858.00 |
DH Report à nouveau | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | 19 936.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 209 329.00 | 206 684.00 | | 209 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 35 443.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 869.00 | 82 913.00 | | 121 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | 23 966.00 | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 31 811.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 485.00 | 174 135.00 | | 205 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 814.00 | 380 819.00 | | 414 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 485.00 | 170 618.00 | | 205 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 417.00 | 424 331.00 | 678 748.00 | 254 417.00 |
FG Production vendue services | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 715.00 | 424 331.00 | 685 047.00 | 260 715.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 603.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 603.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -603.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 3 517.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 494.00 | 767 062.00 | | 685 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 849.00 | 747 126.00 | | 682 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645.00 | 19 936.00 | | 2 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933.00 | 3 934.00 | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | 154.00 | 78 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 154.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 5 382.00 | | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 102.00 | 5 382.00 | | 44 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 113.00 | 146 856.00 | 7 262.00 | 154 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 485.00 | 205 485.00 | | 205 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | 12 337.00 | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 427.00 | 16 802.00 | | 23 427.00 |
ST Autres comptes | 134 969.00 | 173 563.00 | | 134 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 341.00 | 42 842.00 | | 39 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 563.00 | 2 689.00 | | 6 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 673.00 | 870.00 | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 762.00 | 13 207.00 | | 15 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 352.00 | 23 547.00 | | 26 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 898.00 | 16 988.00 | | 145 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 299.00 | 235 897.00 | | 204 299.00 |