| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 37 808.00 | |
AP Constructions | | | 13 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 011.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 779.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 025.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 754.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 084.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 659 901.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 761.00 | 388 234.00 | | 372 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 43 377.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 400 275.00 | 453 611.00 | | 400 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | 24 652.00 | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 40 236.00 | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 21 056.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 43 136.00 | | 87 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141.00 | 58 910.00 | | 75 141.00 |
EA Autres dettes | 49 639.00 | 11 634.00 | | 49 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 627.00 | 199 624.00 | | 259 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 901.00 | 653 235.00 | | 659 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 473.00 | 170 342.00 | | 254 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 047.00 | | 4 376.00 | 464 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 897.00 | | 455 526.00 | 12 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | | 404 023.00 | 12 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 059.00 | | 3 860.00 | 413 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 515.00 | 11 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 065.00 | 35 579.00 | 12 897.00 | 340 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 080.00 | 35 579.00 | 12 897.00 | 338 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 217.00 | 365 217.00 | | 365 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 728.00 | 365 217.00 | 8 511.00 | 373 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 473.00 | 254 473.00 | | 254 473.00 |