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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 806.00 | 647 327.00 | 152 479.00 | 799 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 988.00 | 429 096.00 | 28 891.00 | 457 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 595.00 | 1 079 633.00 | 298 961.00 | 1 378 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 896.00 | | 269 896.00 | 269 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 492.00 | 1 079 633.00 | 568 858.00 | 1 648 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 402.00 | | | 420 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 291.00 | | | -61 291.00 |
DL TOTAL (I) | 403 110.00 | | | 403 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 858.00 | | | 568 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FG Production vendue services | 377 182.00 | | 377 182.00 | 377 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 804.00 | | 380 804.00 | 380 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 375.00 | | | 394 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 666.00 | | | 455 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 291.00 | | | -61 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 421.00 | | 11 174.00 | 1 367 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 620.00 | | 11 174.00 | 1 246 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 950.00 | 72 683.00 | | 1 006 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 740.00 | 72 683.00 | | 1 003 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VI Groupe et associés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 367.00 | 118 867.00 | 500.00 | 119 367.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 747.00 | 112 415.00 | | 165 747.00 |