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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 941.00 | 55 545.00 | 395.00 | 55 941.00 |
AN Terrains | 61 395.00 | 15 682.00 | 45 712.00 | 61 395.00 |
AP Constructions | 191 357.00 | 150 854.00 | 40 502.00 | 191 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 133.00 | 395 271.00 | 239 862.00 | 635 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 591.00 | 116 894.00 | 1 696.00 | 118 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 419.00 | 734 248.00 | 328 170.00 | 1 062 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 645.00 | 2 281.00 | 177 364.00 | 179 645.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 638.00 | 2 281.00 | 185 356.00 | 187 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 057.00 | 736 530.00 | 513 526.00 | 1 250 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 896.00 | 611 205.00 | | 21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 10 690.00 | | 1 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 775.00 | 15 069.00 | | 11 775.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 590.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 200 352.00 | 802 556.00 | | 200 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 356.00 | 353 198.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 18 866.00 | | 26 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | 9 841.00 | | 8 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 435.00 | | |
EA Autres dettes | 254 096.00 | 14 096.00 | | 254 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 174.00 | 396 438.00 | | 313 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 526.00 | 1 198 995.00 | | 513 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 174.00 | 271 385.00 | | 313 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 356.00 | 178 040.00 | | 23 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UX Autres créances clients | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 175.00 | 313 175.00 | | 313 175.00 |