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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 345.00 | 29 881.00 | 3 465.00 | 33 345.00 |
AN Terrains | 41 192.00 | 17 849.00 | 23 344.00 | 41 192.00 |
AP Constructions | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 074.00 | 283 645.00 | 21 430.00 | 305 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 790.00 | 184 194.00 | 13 595.00 | 197 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 383.00 | 609 096.00 | 112 286.00 | 721 383.00 |
BN En cours de production de biens | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 818.00 | 19 380.00 | 726 438.00 | 745 818.00 |
BZ Autres créances | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
CF Disponibilités | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 786.00 | 19 380.00 | 1 268 406.00 | 1 287 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 168.00 | 628 476.00 | 1 380 692.00 | 2 009 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
CU Autres participations | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 426 368.00 | | | 426 368.00 |
DH Report à nouveau | -114 224.00 | | | -114 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 509.00 | | | -143 509.00 |
DL TOTAL (I) | 212 828.00 | | | 212 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 980.00 | | | 682 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 864.00 | | | 1 167 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 692.00 | | | 1 380 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 864.00 | | | 1 167 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
FD Production vendue biens | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
FG Production vendue services | 2 872 378.00 | | 2 872 378.00 | 2 872 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 827.00 | | 2 903 827.00 | 2 903 827.00 |
FM Production stockée | | | -97 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 644.00 | | | 245 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 120.00 | | | -131 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 190.00 | | | 3 191 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 699.00 | | | 3 334 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 509.00 | | | -143 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 670.00 | | 30 640.00 | 703 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 721 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 660 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | | 1 955.00 | 31 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 995.00 | | 28 685.00 | 644 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 131.00 | 16 893.00 | 12 928.00 | 605 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 230.00 | 1 651.00 | | 28 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 902.00 | 15 242.00 | 12 928.00 | 576 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
6T Sur comptes clients | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 188.00 | | 80 808.00 | 100 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 099.00 | | 282 719.00 | 302 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 980.00 | 682 980.00 | | 682 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 722 562.00 | 722 562.00 | | 722 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
VC Groupe et associés | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 646.00 | 969 480.00 | 29 166.00 | 998 646.00 |
VW T.V.A. | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 864.00 | 1 167 864.00 | | 1 167 864.00 |