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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
AP Constructions | 51 113.00 | 44 629.00 | 6 483.00 | 51 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 110.00 | 96 413.00 | 4 697.00 | 101 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 920.00 | 140 339.00 | 16 580.00 | 156 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 105.00 | 281 905.00 | 48 200.00 | 330 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 355.00 | 32 110.00 | 205 245.00 | 237 355.00 |
BZ Autres créances | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 042.00 | 32 110.00 | 423 931.00 | 456 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 147.00 | 314 015.00 | 472 132.00 | 786 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 198 109.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208.00 | -197 382.00 | | -11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 81 750.00 | 92 959.00 | | 81 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 682.00 | 85 866.00 | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 427.00 | 219 086.00 | | 179 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 585.00 | 204 102.00 | | 165 585.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 24 770.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 381.00 | 533 826.00 | | 390 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 132.00 | 626 785.00 | | 472 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 971 561.00 | | 971 561.00 | 971 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 768.00 | | 971 768.00 | 971 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 970.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 494.00 | 7 666.00 | | 81 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | 1 903.00 | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 5 223.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 362.00 | 2 443.00 | | 72 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 582.00 | 1 054 531.00 | | 1 082 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 791.00 | 1 251 913.00 | | 1 093 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208.00 | -197 382.00 | | -11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 168.00 | | 47 839.00 | 322 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | 9 678.00 | 39 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 902.00 | | 330 105.00 | 39 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 47 839.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 934.00 | 15 970.00 | | 265 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 412.00 | 15 970.00 | | 265 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 079.00 | | 1 969.00 | 34 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 079.00 | | 1 969.00 | 34 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 079.00 | | 1 969.00 | 34 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 373 362.00 | 373 362.00 | | 373 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VC Groupe et associés | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999.00 | 9 175.00 | 10 824.00 | 19 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 256.00 | 533 684.00 | 184 571.00 | 718 256.00 |
VW T.V.A. | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 206.00 | 639 382.00 | 10 824.00 | 650 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |