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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 776.00 | 244 656.00 | 213 120.00 | 457 776.00 |
AN Terrains | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 595.00 | 55 173.00 | 3 422.00 | 58 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 474.00 | 181 705.00 | 13 770.00 | 195 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 049.00 | 501 337.00 | 240 713.00 | 742 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 528.00 | | 654 528.00 | 654 528.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CF Disponibilités | 985 160.00 | | 985 160.00 | 985 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 402.00 | | 1 901 402.00 | 1 901 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 452.00 | 501 337.00 | 2 142 115.00 | 2 643 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 291.00 | 778 689.00 | | 913 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 170.00 | 134 601.00 | | 171 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 461.00 | 957 291.00 | | 1 128 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 132.00 | 236 414.00 | | 191 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 383.00 | 50 568.00 | | 111 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 922.00 | 426 653.00 | | 314 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 686.00 | 236 285.00 | | 245 686.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 5 872.00 | | 5 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 883.00 | 113 792.00 | | 144 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 654.00 | 1 069 584.00 | | 1 013 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 115.00 | 2 026 875.00 | | 2 142 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 397.00 | 878 453.00 | | 868 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 371.00 | | 11 010.00 | 739 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 742 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 270 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 603.00 | | | 461 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 367.00 | | 11 010.00 | 267 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 983.00 | 39 685.00 | 8 332.00 | 469 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 964.00 | 30 518.00 | | 217 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 019.00 | 9 167.00 | 8 332.00 | 252 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 922.00 | 314 922.00 | | 314 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 654 528.00 | 654 528.00 | | 654 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 132.00 | 45 874.00 | 145 257.00 | 191 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 048.00 | 694 647.00 | 10 401.00 | 705 048.00 |
VW T.V.A. | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 654.00 | 868 397.00 | 145 257.00 | 1 013 654.00 |