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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 304.00 | 44 842.00 | 14 461.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 932.00 | 80 941.00 | 40 991.00 | 121 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CF Disponibilités | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 050.00 | | 324 050.00 | 324 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 982.00 | 80 941.00 | 365 041.00 | 445 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 041.00 | | | 365 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 432.00 | | 2 500.00 | 119 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 903.00 | | 2 500.00 | 92 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 566.00 | 11 374.00 | | 69 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 566.00 | 11 374.00 | | 69 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 460.00 | 195 931.00 | 7 529.00 | 203 460.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
ST Autres comptes | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
YT Sous‐traitance | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |