| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 311.00 | 37 342.00 | 1 968.00 | 39 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 326.00 | 369 707.00 | 173 619.00 | 543 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 678.00 | 407 049.00 | 938 630.00 | 1 345 678.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 499.00 | | 263 499.00 | 263 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 177.00 | 407 049.00 | 1 202 128.00 | 1 609 177.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 968.00 | 479 968.00 | | 479 968.00 |
DH Report à nouveau | 126 058.00 | 384 208.00 | | 126 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 666.00 | -258 150.00 | | -153 666.00 |
DL TOTAL (I) | 583 971.00 | 737 637.00 | | 583 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 270.00 | 101 208.00 | | 276 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969.00 | 2 216.00 | | 24 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 985.00 | 179 807.00 | | 119 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 746.00 | 116 014.00 | | 196 746.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 5 754.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 158.00 | 404 995.00 | | 618 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 128.00 | 1 142 632.00 | | 1 202 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 158.00 | 399 257.00 | | 618 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 013.00 | 72 135.00 | | 90 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 678.00 | | | 1 345 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 951.00 | | | 743 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 536.00 | 40 513.00 | | 366 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 536.00 | 40 513.00 | | 366 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VC Groupe et associés | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VP Divers | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 007.00 | 213 825.00 | 18 182.00 | 232 007.00 |
VW T.V.A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 158.00 | 618 158.00 | | 618 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 4 541.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 394.00 | -84 878.00 | | 21 394.00 |
ST Autres comptes | 50 348.00 | 83 046.00 | | 50 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 370.00 | 38 839.00 | | 38 370.00 |
YT Sous‐traitance | 26 878.00 | 4 244.00 | | 26 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 023.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | 5 564.00 | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 888.00 | 98 378.00 | | 29 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 978.00 | 69 114.00 | | 26 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 990.00 | 41 251.00 | | 136 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |