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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
AN Terrains | 236 782.00 | | 236 782.00 | 236 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 310.00 | 1 000 860.00 | 144 450.00 | 1 145 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 847.00 | 338 508.00 | 180 338.00 | 518 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 887.00 | 1 339 369.00 | 575 517.00 | 1 914 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 570.00 | | 1 436 570.00 | 1 436 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 645.00 | 20 757.00 | 88 888.00 | 109 645.00 |
BZ Autres créances | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
CF Disponibilités | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699 644.00 | | 1 699 644.00 | 1 699 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 001.00 | 20 757.00 | 3 644 243.00 | 3 665 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 888.00 | 1 360 126.00 | 4 219 761.00 | 5 579 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 513 240.00 | 438 444.00 | | 513 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 120.00 | 74 796.00 | | 426 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 274.00 | 874 154.00 | | 1 300 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 748.00 | 1 760 999.00 | | 1 421 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | 7 469.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 810.00 | 664 094.00 | | 848 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 031.00 | 341 751.00 | | 350 031.00 |
EA Autres dettes | 283 867.00 | 422 935.00 | | 283 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 927.00 | 3 197 250.00 | | 2 911 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 761.00 | 4 071 405.00 | | 4 219 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 090.00 | 1 751 090.00 | | 1 751 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 144.00 | 708 144.00 | 215 000.00 | 923 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 941.00 | 1 287 897.00 | 889 044.00 | 2 176 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 131.00 | 2 793 131.00 | 215 000.00 | 3 008 131.00 |