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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 9 042.00 | 1 025.00 | 10 067.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 295.00 | 9 211.00 | 1 084.00 | 10 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
072 Créances – Autres | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
110 Total général Actif | 228 359.00 | 9 211.00 | 219 149.00 | 228 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 805.00 | 136 796.00 | | 137 805.00 |
222 Production stockée | -1 269.00 | 9 269.00 | | -1 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 261.00 | 12.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 797.00 | 152 077.00 | | 136 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 585.00 | 70 837.00 | | 68 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 120.00 | -5 063.00 | | -35 120.00 |
242 Autres charges externes. | 70 447.00 | 64 435.00 | | 70 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 432.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 801.00 | 6 150.00 | | 18 801.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | 2 976.00 | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1 158.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 203.00 | 140 925.00 | | 130 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 594.00 | 11 152.00 | | 6 594.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 25.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 769.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 540.00 | 10 295.00 | | 5 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 311.00 | | | 19 311.00 |