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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 111.00 | 811.00 | 4 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 12 100.00 | 1 849.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 508.00 | 175 975.00 | 37 533.00 | 213 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 445.00 | 192 185.00 | 40 260.00 | 232 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BT Marchandises | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 944.00 | | 353 944.00 | 353 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 390.00 | 192 185.00 | 394 204.00 | 586 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 112.00 | 229 438.00 | | 271 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 41 674.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 320 841.00 | 279 496.00 | | 320 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 351.00 | 44 861.00 | | 32 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 70 036.00 | | 23 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | 7 800.00 | | 17 462.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 363.00 | 124 809.00 | | 73 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 204.00 | 404 306.00 | | 394 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 516.00 | 15 670.00 | | 176 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 356.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 761.00 | 15 313.00 | | 172 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 363.00 | | | 73 363.00 |