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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 465.00 | 18 279.00 | 6 186.00 | 24 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 951.00 | 229.00 | 3 180.00 |
AN Terrains | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AP Constructions | 733 369.00 | 683 198.00 | 50 171.00 | 733 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 849.00 | 1 595 023.00 | 110 826.00 | 1 705 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 786.00 | 265 950.00 | 19 836.00 | 285 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 3 289.00 | 2 711.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 050.00 | 2 568 690.00 | 305 360.00 | 2 874 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 620.00 | 15 611.00 | 479 009.00 | 494 620.00 |
BZ Autres créances | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 400.00 | 25 471.00 | 374 929.00 | 400 400.00 |
CF Disponibilités | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 867.00 | 41 082.00 | 1 446 785.00 | 1 487 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 917.00 | 2 609 773.00 | 1 752 144.00 | 4 361 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 539 066.00 | | | 539 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 413.00 | | | -87 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
DL TOTAL (I) | 771 974.00 | | | 771 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 168.00 | | | 690 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 170.00 | | | 980 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 144.00 | | | 1 752 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 481.00 | | 1 709 481.00 | 1 709 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 481.00 | | 1 709 481.00 | 1 709 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 193.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 982.00 | | | 1 816 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 395.00 | | | 1 904 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 413.00 | | | -87 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 277.00 | | 141 773.00 | 2 732 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 2 870 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | 6 975.00 | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 607.00 | | 131 798.00 | 2 705 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 209.00 | 80 193.00 | | 2 485 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 381.00 | 1 848.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 827.00 | 78 343.00 | | 2 465 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 611.00 | 25 471.00 | | 15 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 611.00 | 25 471.00 | | 15 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UP Prêts | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 887.00 | 475 887.00 | | 475 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VB T. V. A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VC Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 168.00 | 105 964.00 | 584 204.00 | 690 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 802.00 | 610 802.00 | | 610 802.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 170.00 | 395 966.00 | 584 204.00 | 980 170.00 |