| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 8 381.00 | 1 150.00 | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 909.00 | 96 756.00 | 5 153.00 | 101 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 440.00 | 105 137.00 | 166 303.00 | 271 440.00 |
BN En cours de production de biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 843.00 | | 262 843.00 | 262 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 359.00 | | 412 359.00 | 412 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 799.00 | 105 137.00 | 578 662.00 | 683 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | 10 451.00 | | 11 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 035.00 | 168 352.00 | | 169 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | 16 403.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 349 209.00 | 345 207.00 | | 349 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 11.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 776.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 831.00 | 190 252.00 | | 162 831.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 4 773.00 | | 5 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 244.00 | 48 985.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 454.00 | 244 797.00 | | 229 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 662.00 | 590 004.00 | | 578 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 454.00 | 244 797.00 | | 229 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
FG Production vendue services | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 669.00 | | 696 669.00 | 696 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 253.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 126.00 | 696 721.00 | | 696 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 224.00 | 680 318.00 | | 677 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | 16 403.00 | | 18 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 759.00 | 3 637.00 | 6 259.00 | 107 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | 72.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | 3 564.00 | 6 259.00 | 99 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
VP Divers | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 454.00 | 229 454.00 | | 229 454.00 |