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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 6 087.00 | 2 815.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 295.00 | 6 937.00 | 529 358.00 | 536 295.00 |
BZ Autres créances | 535 836.00 | | 535 836.00 | 535 836.00 |
CF Disponibilités | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 603.00 | | 563 603.00 | 563 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 898.00 | 6 937.00 | 1 092 961.00 | 1 099 898.00 |
CU Autres participations | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
DH Report à nouveau | 203 591.00 | 180 505.00 | | 203 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | 23 085.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 477 185.00 | 483 117.00 | | 477 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | 27 883.00 | | 22 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 918.00 | 500 988.00 | | 493 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 5 922.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 4 731.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 84 472.00 | 82 422.00 | | 84 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 775.00 | 621 945.00 | | 615 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 961.00 | 1 105 062.00 | | 1 092 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 883.00 | | 6 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 883.00 | | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 918.00 | 493 918.00 | | 493 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 837.00 | 535 837.00 | | 535 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 837.00 | 535 837.00 | | 535 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 775.00 | 615 775.00 | | 615 775.00 |