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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 754.00 | 77 653.00 | 12 101.00 | 89 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 715.00 | 374 529.00 | 137 186.00 | 511 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 742.00 | 452 182.00 | 313 560.00 | 765 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 745.00 | 452 182.00 | 438 563.00 | 890 745.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 029.00 | 10 435.00 | | 12 029.00 |
DG Autres réserves | 114 170.00 | 112 888.00 | | 114 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | 31 876.00 | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 315 113.00 | 355 199.00 | | 315 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 168.00 | 46 850.00 | | 52 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 5 154.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 29 379.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 46 459.00 | | 44 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 450.00 | 127 842.00 | | 123 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 563.00 | 483 041.00 | | 438 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 507.00 | 106 892.00 | | 100 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 487.00 | | 34 795.00 | 830 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 541.00 | 765 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 541.00 | 601 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 231.00 | | 34 778.00 | 666 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 17.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 732.00 | 30 991.00 | 99 541.00 | 520 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 732.00 | 30 991.00 | 99 541.00 | 520 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 168.00 | 29 226.00 | 22 942.00 | 52 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 450.00 | 100 507.00 | 22 942.00 | 123 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | 7 019.00 | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 123.00 | 17 463.00 | | 19 123.00 |
ST Autres comptes | 82 014.00 | 74 874.00 | | 82 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 597.00 | 17 761.00 | | 19 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 2 012.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 9 031.00 | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 560.00 | 80 484.00 | | 84 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 128.00 | 38 842.00 | | 37 128.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 733.00 | 110 099.00 | | 120 733.00 |