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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 3 877.00 | 12 113.00 | 15 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 995.00 | 56 901.00 | 21 094.00 | 77 995.00 |
AN Terrains | 194 581.00 | 146 556.00 | 48 025.00 | 194 581.00 |
AP Constructions | 2 244 492.00 | 700 362.00 | 1 544 130.00 | 2 244 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 884.00 | 407 802.00 | 790 082.00 | 1 197 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 016.00 | 479 147.00 | 1 399 869.00 | 1 879 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 816.00 | 1 794 645.00 | 3 923 171.00 | 5 717 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
BN En cours de production de biens | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
BT Marchandises | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 244.00 | 6 069.00 | 123 175.00 | 129 244.00 |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CF Disponibilités | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 513.00 | 6 069.00 | 1 286 445.00 | 1 292 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 330.00 | 1 800 714.00 | 5 209 616.00 | 7 010 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 4 955.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 537.00 | 793 305.00 | | 930 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 235.00 | 147 277.00 | | 178 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 481.00 | 105 563.00 | | 535 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 015.00 | 1 051 862.00 | | 1 660 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 633.00 | 1 906 037.00 | | 2 654 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 115 811.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 785.00 | 488 851.00 | | 660 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 904.00 | 163 656.00 | | 214 904.00 |
EA Autres dettes | 18 658.00 | 7 167.00 | | 18 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 601.00 | 2 681 522.00 | | 3 549 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 616.00 | 3 733 384.00 | | 5 209 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 544.00 | 946 445.00 | | 1 185 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 516.00 | | 1 549 946.00 | 4 665 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 880.00 | 325 766.00 | 5 717 816.00 | 171 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 545.00 | 163 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 880.00 | 283 222.00 | 5 515 973.00 | 171 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 365.00 | | 9 165.00 | 197 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 193.00 | | 1 505 881.00 | 4 465 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 34 900.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 491.00 | 319 243.00 | 323 088.00 | 1 798 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 606.00 | 26 716.00 | 42 545.00 | 76 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 884.00 | 292 527.00 | 280 544.00 | 1 721 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 719.00 | | 3 650.00 | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | | 3 650.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | | 3 650.00 | 9 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 785.00 | 660 785.00 | | 660 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UP Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
UX Autres créances clients | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 633.00 | 290 576.00 | 1 178 363.00 | 2 654 633.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 308.00 | | | 1 159 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 847.00 | 250 484.00 | 37 363.00 | 287 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 601.00 | 1 185 544.00 | 1 178 363.00 | 3 549 601.00 |