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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 570.00 | 106 433.00 | 31 137.00 | 137 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 45 656.00 | 13 793.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 464.00 | 81 721.00 | 78 742.00 | 160 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 946.00 | 233 810.00 | 178 136.00 | 411 946.00 |
BT Marchandises | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BZ Autres créances | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 632.00 | 233 810.00 | 444 823.00 | 678 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 066.00 | 18 520.00 | | 23 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 4 545.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 74 631.00 | 64 989.00 | | 74 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 899.00 | 186 536.00 | | 265 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 37 736.00 | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 32 945.00 | | 44 301.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 191.00 | 257 217.00 | | 370 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 823.00 | 322 206.00 | | 444 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 191.00 | 184 800.00 | | 370 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 939.00 | | 58 007.00 | 353 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 545.00 | | 57 938.00 | 299 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 69.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 245.00 | 21 565.00 | | 212 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 245.00 | 21 565.00 | | 212 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 191.00 | 370 191.00 | | 370 191.00 |