| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AP Constructions | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 127.00 | | 427 127.00 | 427 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 450.00 | | 514 450.00 | 514 450.00 |
BT Marchandises | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 073.00 | | 558 073.00 | 558 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 662.00 | 16 684.00 | | 30 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 503.00 | 13 978.00 | | -16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 22 959.00 | 39 462.00 | | 22 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 778.00 | 171 970.00 | | 152 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 123.00 | 406 200.00 | | 370 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 28 684.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 4 452.00 | | 3 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 2 556.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 114.00 | 622 438.00 | | 535 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 073.00 | 661 900.00 | | 558 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 765.00 | 468 320.00 | | 400 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 2 155.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 57 845.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | -1 606.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 116.00 | 169 121.00 | | 177 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 619.00 | 155 143.00 | | 193 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 503.00 | 13 978.00 | | -16 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 549.00 | | 109 290.00 | 555 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 281.00 | 436 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 281.00 | 532 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 427.00 | | 109 290.00 | 459 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 10 179.00 | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 283.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 8 896.00 | | 5 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 127.00 | | 427 127.00 | 427 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 778.00 | 18 428.00 | 78 864.00 | 152 778.00 |
VI Groupe et associés | 370 123.00 | 370 123.00 | | 370 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 399.00 | 15 272.00 | 427 127.00 | 442 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 114.00 | 400 765.00 | 78 864.00 | 535 114.00 |