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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 13 983.00 | 1 299.00 | 15 282.00 |
AH Fonds commercial | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 604 560.00 | 465 036.00 | 4 139 524.00 | 4 604 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 281.00 | 15 785.00 | 4 496.00 | 20 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 071.00 | 2 378 112.00 | 545 959.00 | 2 924 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 524.00 | 2 887 616.00 | 5 473 908.00 | 8 361 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 756.00 | 224 995.00 | 2 287 760.00 | 2 512 756.00 |
BZ Autres créances | 856 979.00 | | 856 979.00 | 856 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 502.00 | | 1 208 502.00 | 1 208 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 449.00 | 224 995.00 | 4 505 454.00 | 4 730 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 973.00 | 3 112 612.00 | 9 979 362.00 | 13 091 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 431.00 | 14 700.00 | 672 731.00 | 687 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
DG Autres réserves | 502 243.00 | 238 822.00 | | 502 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 520.00 | 563 422.00 | | 470 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 576.00 | 934 056.00 | | 1 404 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 100.00 | 3 720 816.00 | | 3 230 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 481.00 | 21 246.00 | | 29 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 225.00 | 2 962 564.00 | | 3 379 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 132.00 | 320 008.00 | | 258 132.00 |
EA Autres dettes | 970 486.00 | 790 839.00 | | 970 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 363.00 | 644 019.00 | | 707 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 786.00 | 8 459 493.00 | | 8 574 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 362.00 | 9 393 549.00 | | 9 979 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 450.00 | 4 768 296.00 | | 6 018 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 682 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 682 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 455.00 | |
GE Autres charges | | | 59 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 881.00 | 93 479.00 | | 114 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 599.00 | 11 329 377.00 | | 11 952 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 079.00 | 10 765 956.00 | | 11 482 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 520.00 | 563 422.00 | | 470 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 412.00 | | 613 771.00 | 7 749 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 8 361 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 2 944 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416 202.00 | | 294 686.00 | 4 416 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 594.00 | | 318 418.00 | 2 627 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 616.00 | | 667.00 | 705 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 934.00 | 214 642.00 | 1 659.00 | 2 659 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 071.00 | 7 948.00 | | 471 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 863.00 | 206 694.00 | 1 659.00 | 2 188 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 962.00 | 31 455.00 | 92 422.00 | 285 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 662.00 | 31 455.00 | 92 422.00 | 300 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 662.00 | 31 455.00 | 92 422.00 | 300 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 455.00 | 92 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 225.00 | 3 379 225.00 | | 3 379 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 790.00 | 236 790.00 | | 236 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 363.00 | 707 363.00 | | 707 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 982.00 | 2 226 982.00 | | 2 226 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
VB T. V. A. | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
VC Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 100.00 | 703 246.00 | 2 386 207.00 | 3 230 100.00 |
VI Groupe et associés | 733 696.00 | 733 696.00 | | 733 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 207.00 | | | 740 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 669.00 | 545 669.00 | | 545 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 907.00 | 3 479 055.00 | 18 853.00 | 3 497 907.00 |
VW T.V.A. | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 304.00 | 6 018 450.00 | 2 386 207.00 | 8 545 304.00 |