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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 148.00 | 102 501.00 | 186 647.00 | 289 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 980.00 | 90 552.00 | 39 427.00 | 129 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 026.00 | 194 449.00 | 292 577.00 | 487 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
BZ Autres créances | 1 014 052.00 | | 1 014 052.00 | 1 014 052.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 569.00 | | 1 183 569.00 | 1 183 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 595.00 | 194 449.00 | 1 476 147.00 | 1 670 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 993 520.00 | | | 993 520.00 |
CU Autres participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 200.00 | | | 690 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 762 757.00 | | | 762 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 692.00 | | | 671 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 390.00 | | | 713 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 147.00 | | | 1 476 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
FG Production vendue services | 221 154.00 | | 221 154.00 | 221 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 269.00 | | | 406 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 901.00 | | 24 510.00 | 484 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 385.00 | 487 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 420 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 500.00 | | 24 408.00 | 418 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 401.00 | | 102.00 | 66 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 652.00 | 31 333.00 | 12 536.00 | 175 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 652.00 | 31 333.00 | 12 536.00 | 175 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 160 839.00 | 17 319.00 | 143 520.00 | 160 839.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 658 448.00 | 58 448.00 | 600 000.00 | 658 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 460.00 | 163 460.00 | 850 000.00 | 1 013 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 831.00 | 181 371.00 | 1 013 460.00 | 1 194 831.00 |
VW T.V.A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 390.00 | 100 146.00 | 600 000.00 | 713 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
ZE Dividendes | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |