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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 048.00 | 7 144.00 | 904.00 | 8 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
AN Terrains | 404 605.00 | 121 745.00 | 282 859.00 | 404 605.00 |
AP Constructions | 2 152 024.00 | 1 680 155.00 | 471 869.00 | 2 152 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 539.00 | 162 143.00 | 61 396.00 | 223 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 469.00 | 315 325.00 | 733 144.00 | 1 048 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 337.00 | 2 315 963.00 | 1 553 374.00 | 3 869 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 625.00 | 6 041.00 | 317 584.00 | 323 625.00 |
BZ Autres créances | 546 563.00 | | 546 563.00 | 546 563.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 452.00 | 6 041.00 | 919 411.00 | 925 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 789.00 | 2 322 004.00 | 2 472 785.00 | 4 794 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 796.00 | -1 278 460.00 | | -1 599 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 994.00 | -321 336.00 | | -208 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 790.00 | -1 594 796.00 | | -1 803 790.00 |
DP Provisions pour risques | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 904.00 | 8 525.00 | | 19 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 016.00 | 1 942 027.00 | | 1 912 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 087.00 | 921 374.00 | | 1 159 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 545.00 | 23 361.00 | | 133 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 991.00 | 777 399.00 | | 708 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 800.00 | 169 963.00 | | 218 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 52 066.00 | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 384.00 | 133 417.00 | | 121 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 671.00 | 4 019 607.00 | | 4 256 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 785.00 | 2 433 336.00 | | 2 472 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 991.00 | | 47 346.00 | 3 821 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 311.00 | | 47 326.00 | 3 781 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 20.00 | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 450.00 | 202 513.00 | | 2 113 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 754.00 | 390.00 | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 245.00 | 202 123.00 | | 2 077 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 525.00 | 11 379.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 991.00 | 708 991.00 | | 708 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 087.00 | 1 159 087.00 | | 1 159 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 681.00 | 10 390.00 | | 1 865 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 562.00 | 546 562.00 | | 546 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 413.00 | 887 393.00 | 20.00 | 887 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 126.00 | 2 267 835.00 | | 4 123 126.00 |