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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 63 179.00 | 62 350.00 | 828.00 | 63 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 573.00 | 41 738.00 | 18 834.00 | 60 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 263.00 | 82 526.00 | 115 736.00 | 198 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 450.00 | 189 349.00 | 172 101.00 | 361 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BN En cours de production de biens | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 401.00 | 1 146.00 | 285 255.00 | 286 401.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 917.00 | 1 146.00 | 613 771.00 | 614 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 367.00 | 190 495.00 | 785 872.00 | 976 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 190.00 | 390 431.00 | | 453 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | 102 759.00 | | 86 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DL TOTAL (I) | 561 605.00 | 501 575.00 | | 561 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 418.00 | 79 495.00 | | 80 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 109 363.00 | | 70 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 546.00 | 64 632.00 | | 53 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 267.00 | 253 490.00 | | 224 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 872.00 | 755 064.00 | | 785 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 173.00 | 187 801.00 | | 140 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 774.00 | | 28 742.00 | 332 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 361 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 322 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 144.00 | | 26 936.00 | 295 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | 1 806.00 | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 160.00 | 33 189.00 | | 156 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 427.00 | 33 189.00 | | 153 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 026.00 | 285 026.00 | | 285 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 418.00 | 16 353.00 | 31 391.00 | 80 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570.00 | 294 570.00 | | 294 570.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 237.00 | 140 173.00 | 31 391.00 | 204 237.00 |