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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 5 028.00 | 1 776.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
AP Constructions | 302 139.00 | 207 094.00 | 95 044.00 | 302 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 910.00 | 127 459.00 | 40 451.00 | 167 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 362.00 | 159 078.00 | 35 285.00 | 194 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 740.00 | 498 659.00 | 180 081.00 | 678 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 122.00 | 2 580.00 | 111 542.00 | 114 122.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 455.00 | 2 580.00 | 378 875.00 | 381 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 195.00 | 501 240.00 | 558 956.00 | 1 060 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 023.00 | 47 319.00 | | 19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 924.00 | 21 703.00 | | 65 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | 2 236.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 94 872.00 | 79 644.00 | | 94 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 632.00 | 229 850.00 | | 145 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 150.00 | 49 623.00 | | 98 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 37 543.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 101.00 | 92 923.00 | | 92 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 709.00 | 95 983.00 | | 98 709.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 855.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 084.00 | 506 778.00 | | 464 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 956.00 | 586 421.00 | | 558 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 193.00 | 436 173.00 | | 373 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 586.00 | | 35 897.00 | 669 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 678 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 743.00 | 664 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 271.00 | | 35 884.00 | 655 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 14.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 555.00 | 46 847.00 | 26 743.00 | 478 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 655.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 182.00 | 45 192.00 | 26 743.00 | 475 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 296.00 | | 19 715.00 | 22 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296.00 | | 19 715.00 | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | | 19 715.00 | 22 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |