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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 361.00 | 18 026.00 | 5 336.00 | 23 361.00 |
AP Constructions | 20 723.00 | 19 519.00 | 1 204.00 | 20 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 474.00 | 774 675.00 | 32 799.00 | 807 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 967.00 | 394 356.00 | 650 611.00 | 1 044 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 907.00 | 1 206 576.00 | 691 331.00 | 1 897 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 334.00 | 1 206 576.00 | 785 758.00 | 1 992 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -359 632.00 | -141 936.00 | | -359 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 899.00 | -217 696.00 | | -233 899.00 |
DL TOTAL (I) | -509 684.00 | -275 785.00 | | -509 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 847.00 | 72 913.00 | | 56 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 391.00 | 872 387.00 | | 880 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 549.00 | 283 330.00 | | 272 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 647.00 | 98 484.00 | | 83 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 185.00 | | |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 3 902.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 443.00 | 1 345 202.00 | | 1 295 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 758.00 | 1 069 417.00 | | 785 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 572 449.00 | | 572 449.00 | 572 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 449.00 | | 572 449.00 | 572 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 570.00 | |
GE Autres charges | | | 27 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 251.00 | 414 518.00 | | 588 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 150.00 | 632 214.00 | | 822 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 899.00 | -217 696.00 | | -233 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 006.00 | 138 570.00 | | 1 068 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 980.00 | 138 570.00 | | 1 049 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 165.00 | 12 765.00 | 400.00 | 13 165.00 |