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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 150 483.00 | | 1 150 483.00 | 1 150 483.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 638.00 | | 1 179 638.00 | 1 179 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 638.00 | | 1 179 638.00 | 1 179 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 983.00 | 256 804.00 | | 285 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 29 179.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 288.00 | 1 121 983.00 | | 1 123 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 8 802.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 21 566.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 21 401.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 25 582.00 | 18 952.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 350.00 | 86 921.00 | | 56 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 638.00 | 1 208 904.00 | | 1 179 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 350.00 | 86 921.00 | | 56 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 17 708.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 446.00 | 141 516.00 | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | 141 516.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | 6 675.00 | | 10 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 473.00 | 6 675.00 | | 10 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 134 841.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 3 421.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 212.00 | 302 025.00 | | 49 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 907.00 | 272 847.00 | | 47 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 29 179.00 | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 13 254.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 301.00 | | | 1 141 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 483.00 | 1 174 483.00 | | 1 174 483.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 414.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 38 500.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 23 747.00 | 125 772.00 | | 23 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 35 092.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 7 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 9 579.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364.00 | 25 933.00 | | 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 706.00 | 22 387.00 | | 2 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 447.00 | 199 365.00 | | 34 447.00 |