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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 79 371.00 | 33 389.00 | 45 981.00 | 79 371.00 |
AP Constructions | 283 482.00 | 115 796.00 | 167 685.00 | 283 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 140.00 | 267 758.00 | 95 381.00 | 363 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 050.00 | 268 749.00 | 62 301.00 | 331 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 273.00 | 685 923.00 | 371 349.00 | 1 057 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 395.00 | | 812 395.00 | 812 395.00 |
BT Marchandises | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 320.00 | 15 800.00 | 356 519.00 | 372 320.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 058.00 | 15 800.00 | 1 527 257.00 | 1 543 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 331.00 | 701 724.00 | 1 898 607.00 | 2 600 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | | 78 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 915.00 | -94 214.00 | | -150 915.00 |
DL TOTAL (I) | 333 354.00 | 484 270.00 | | 333 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 511.00 | 439 117.00 | | 431 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 912.00 | 150 543.00 | | 144 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 142.00 | 662 750.00 | | 845 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | 112 351.00 | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | 24 256.00 | 10 066.00 | | 24 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 252.00 | 1 374 829.00 | | 1 565 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 607.00 | 1 859 100.00 | | 1 898 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 378.00 | 1 297 228.00 | | 1 415 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 826.00 | 259 225.00 | | 263 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 794.00 | | 8 061.00 | 1 085 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 582.00 | 1 057 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 401.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 181.00 | 1 057 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 164.00 | | 8 061.00 | 1 078 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 972.00 | 23 534.00 | 36 582.00 | 698 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 7 401.00 | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 342.00 | 23 534.00 | 29 181.00 | 691 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 11 564.00 | 56.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 11 564.00 | 56.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 11 564.00 | 56.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 564.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 142.00 | 845 142.00 | | 845 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 623.00 | 17 748.00 | 64 309.00 | 87 623.00 |
VI Groupe et associés | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 330.00 | 446 719.00 | 14 611.00 | 461 330.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 847.00 | 1 413 973.00 | 64 309.00 | 1 483 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |