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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 181.00 | 122 658.00 | 17 523.00 | 140 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 793.00 | 33 372.00 | 6 421.00 | 39 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 447.00 | 159 585.00 | 285 862.00 | 445 447.00 |
BT Marchandises | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 451.00 | 159 585.00 | 447 866.00 | 607 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 232 213.00 | 232 182.00 | | 232 213.00 |
DH Report à nouveau | -55 410.00 | -21 946.00 | | -55 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | -33 464.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 235 075.00 | 232 813.00 | | 235 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 162.00 | 137 624.00 | | 81 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 055.00 | 74 876.00 | | 78 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 47 584.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 26 419.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 790.00 | 286 503.00 | | 212 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 866.00 | 519 316.00 | | 447 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 649.00 | 36 936.00 | | 122 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 613.00 | 35 045.00 | | 87 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 1 891.00 | | 35 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 162.00 | 69 439.00 | 11 723.00 | 81 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400.00 | 9 145.00 | 2 255.00 | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 790.00 | 201 068.00 | 11 723.00 | 212 790.00 |