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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 639.00 | 33 170.00 | 469.00 | 33 639.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 361.00 | 33 535.00 | 6 827.00 | 40 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
110 Total général Actif | 47 302.00 | 33 535.00 | 13 767.00 | 47 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 250.00 | | | 2 250.00 |