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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 21 793.00 | 1 198.00 | 22 991.00 |
040 Immobilisations financières | 218 824.00 | | 218 824.00 | 218 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 397.00 | 21 793.00 | 349 603.00 | 371 397.00 |
060 Stock marchandises | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
072 Créances – Autres | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
084 Disponibilités | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
110 Total général Actif | 495 531.00 | 21 793.00 | 473 738.00 | 495 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 752.00 | 294 036.00 | | 41 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 448.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 542.00 | 294 484.00 | | 72 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 360.00 | 131 763.00 | | 20 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 380.00 | 7 563.00 | | 5 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 226.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 27 363.00 | 29 545.00 | | 27 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 170.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 684.00 | 72 213.00 | | 20 684.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | 21 546.00 | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 608.00 | 264 638.00 | | 81 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 066.00 | 29 845.00 | | -9 066.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 756.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 380.00 | 24 612.00 | | -9 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 008.00 | | | 371 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |