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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 084.00 | 31 192.00 | 10 892.00 | 42 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 887.00 | 67 310.00 | 81 578.00 | 148 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 513.00 | 99 843.00 | 99 670.00 | 199 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 542.00 | | 694 542.00 | 694 542.00 |
BZ Autres créances | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CF Disponibilités | 328 951.00 | | 328 951.00 | 328 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 690.00 | | 1 120 690.00 | 1 120 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 203.00 | 99 843.00 | 1 220 360.00 | 1 320 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 045.00 | 159 479.00 | | 69 045.00 |
DL TOTAL (I) | 94 345.00 | 184 779.00 | | 94 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 526.00 | 261 493.00 | | 284 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 909.00 | 270 899.00 | | 324 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 198.00 | 229 849.00 | | 239 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 381.00 | 263 206.00 | | 277 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 015.00 | 1 025 448.00 | | 1 126 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 360.00 | 1 210 226.00 | | 1 220 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 805.00 | 1 020 507.00 | | 909 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 231.00 | | 74 360.00 | 152 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 199 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 079.00 | 190 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 690.00 | | 74 360.00 | 143 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 606.00 | 18 710.00 | 12 473.00 | 93 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 265.00 | 18 710.00 | 12 473.00 | 92 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 694 542.00 | 694 542.00 | | 694 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 419.00 | 68 209.00 | 216 210.00 | 284 419.00 |
VI Groupe et associés | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939.00 | 798 939.00 | | 798 939.00 |
VW T.V.A. | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 015.00 | 909 805.00 | 216 210.00 | 1 126 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 907.00 | 53 717.00 | | 48 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 748.00 | 12 667.00 | | 13 748.00 |
ST Autres comptes | 1 122 859.00 | 856 167.00 | | 1 122 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 312.00 | 43 101.00 | | 36 312.00 |
YT Sous‐traitance | 279 836.00 | 175 021.00 | | 279 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 7 544.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 750.00 | 61 261.00 | | 50 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 966.00 | 382 720.00 | | 432 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 539.00 | 224 848.00 | | 281 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 755.00 | 1 087 456.00 | | 1 452 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |