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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AP Constructions | 145 203.00 | 41 987.00 | 103 216.00 | 145 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 186.00 | 239 240.00 | 115 947.00 | 355 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 096.00 | 84 089.00 | 150 007.00 | 234 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 973.00 | | 166 973.00 | 166 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 955.00 | 365 696.00 | 593 259.00 | 958 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
BN En cours de production de biens | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 402.00 | 96 851.00 | 478 551.00 | 575 402.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 316 636.00 | | 316 636.00 | 316 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 518.00 | 96 851.00 | 941 667.00 | 1 038 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 472.00 | 462 546.00 | 1 534 926.00 | 1 997 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 662.00 | | | 177 662.00 |
DL TOTAL (I) | 528 990.00 | | | 528 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 937.00 | | | 1 005 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 926.00 | | | 1 534 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 369.00 | | | 765 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 096.00 | | 425 196.00 | 768 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 338.00 | 958 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 338.00 | 946 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 707.00 | | 423 796.00 | 756 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | 1 400.00 | 11 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 85 916.00 | 1 070.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 85 916.00 | 1 070.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 85 916.00 | 1 070.00 | 12 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 916.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 386 297.00 | 386 297.00 | | 386 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VP Divers | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 433.00 | 599 716.00 | 11 716.00 | 611 433.00 |