| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 307.00 | 8 766.00 | 2 541.00 | 11 307.00 |
AN Terrains | 12 455.00 | 2 699.00 | 9 756.00 | 12 455.00 |
AP Constructions | 76 485.00 | 27 829.00 | 48 656.00 | 76 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 883.00 | 340 727.00 | 93 156.00 | 433 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 685.00 | 416 649.00 | 169 037.00 | 585 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 083.00 | 796 670.00 | 323 413.00 | 1 120 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 725.00 | 35 187.00 | 1 107 538.00 | 1 142 725.00 |
BT Marchandises | 2 419 486.00 | 222 168.00 | 2 197 318.00 | 2 419 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 879.00 | 188 067.00 | 3 188 811.00 | 3 376 879.00 |
BZ Autres créances | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CF Disponibilités | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 976.00 | 445 422.00 | 6 808 554.00 | 7 253 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 059.00 | 1 242 092.00 | 7 131 967.00 | 8 374 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 448.00 | 1 664 448.00 | | 1 664 448.00 |
DG Autres réserves | 1 223 933.00 | 1 083 470.00 | | 1 223 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 041.00 | 200 463.00 | | 282 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 422.00 | 3 509 381.00 | | 3 731 422.00 |
DP Provisions pour risques | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 790.00 | 137 904.00 | | 96 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 61 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 143.00 | 43 119.00 | | 1 727 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 797.00 | 657 526.00 | | 627 797.00 |
EA Autres dettes | 638 734.00 | 137 589.00 | | 638 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 464.00 | 1 037 138.00 | | 3 132 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 967.00 | 4 546 518.00 | | 7 131 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898 775.00 | 1 188 106.00 | 7 086 881.00 | 5 898 775.00 |
FG Production vendue services | 2 535 945.00 | 475 750.00 | 3 011 695.00 | 2 535 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 434 720.00 | 1 663 856.00 | 10 098 576.00 | 8 434 720.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 525.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | 11 253.00 | | 14 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 507.00 | 34 400.00 | | 149 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 334.00 | 45 653.00 | | 164 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 877.00 | 51 719.00 | | 12 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 107.00 | 78 255.00 | | 114 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 080.00 | 58 241.00 | | 268 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 064.00 | 188 215.00 | | 395 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 730.00 | -142 562.00 | | -230 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 476.00 | 79 580.00 | | 102 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 632.00 | 10 052 700.00 | | 11 012 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 591.00 | 9 852 237.00 | | 10 730 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 041.00 | 200 463.00 | | 282 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 930.00 | | 84 499.00 | 1 202 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 346.00 | 1 120 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 346.00 | 1 108 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 354.00 | | 84 499.00 | 1 191 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 367.00 | 182 542.00 | 53 239.00 | 667 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 1 981.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 582.00 | 180 561.00 | 53 239.00 | 660 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 080.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 237.00 | 257 355.00 | 545 237.00 | 545 237.00 |
6T Sur comptes clients | 283 029.00 | 12 170.00 | 107 132.00 | 283 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 507.00 | 269 525.00 | 710 610.00 | 886 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 507.00 | 537 605.00 | 710 610.00 | 886 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 525.00 | 710 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 027.00 | 3 117 027.00 | | 3 117 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
VB T. V. A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 753.00 | 3 200 902.00 | 259 851.00 | 3 460 753.00 |