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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 693.00 | 67 835.00 | 8 858.00 | 76 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 137 204.00 | 37 461.00 | 174 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 565.00 | 205 567.00 | 68 998.00 | 274 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 373.00 | 20 376.00 | 668 997.00 | 689 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 739.00 | 9 670.00 | 237 070.00 | 246 739.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 406 463.00 | | 406 463.00 | 406 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 746.00 | 30 046.00 | 1 400 701.00 | 1 430 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 311.00 | 235 613.00 | 1 469 698.00 | 1 705 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 488 550.00 | 598 550.00 | | 488 550.00 |
DH Report à nouveau | -60 515.00 | -201 772.00 | | -60 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 671.00 | 141 257.00 | | 155 671.00 |
DL TOTAL (I) | 755 306.00 | 709 635.00 | | 755 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 559.00 | 390 910.00 | | 252 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 999.00 | 361 464.00 | | 346 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 369.00 | 86 221.00 | | 57 369.00 |
EA Autres dettes | 25 499.00 | 30 285.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 393.00 | 868 880.00 | | 714 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 698.00 | 1 578 515.00 | | 1 469 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 635.00 | 868 880.00 | | 600 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 277.00 | | 261 277.00 | 261 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 873 212.00 | | 2 873 212.00 | 2 873 212.00 |
FG Production vendue services | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 510.00 | | 3 154 510.00 | 3 154 510.00 |
FM Production stockée | | | 2 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 376.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 576.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -90.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 802.00 | 2 972 092.00 | | 3 185 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 132.00 | 2 830 835.00 | | 3 030 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 671.00 | 141 257.00 | | 155 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 355.00 | 7 913.00 | | 14 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 071.00 | 534.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 542.00 | | 11 630.00 | 356 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 607.00 | 274 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 846.00 | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 761.00 | 251 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 489.00 | | 11 630.00 | 307 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 764.00 | 14 410.00 | 93 607.00 | 284 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | | 25 846.00 | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 390.00 | 14 410.00 | 67 761.00 | 258 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 757.00 | 20 376.00 | 22 757.00 | 22 757.00 |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 427.00 | 20 376.00 | 22 757.00 | 32 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 427.00 | 20 376.00 | 22 757.00 | 32 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 376.00 | 22 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 999.00 | 346 999.00 | | 346 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
UX Autres créances clients | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 559.00 | 138 801.00 | 113 758.00 | 252 559.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 571.00 | 265 893.00 | 22 679.00 | 288 571.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 393.00 | 600 635.00 | 113 758.00 | 714 393.00 |