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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 22 049.00 | 738.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 050.00 | 81 674.00 | 9 376.00 | 91 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 284.00 | 105 196.00 | 11 088.00 | 116 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 799.00 | | 214 799.00 | 214 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 082.00 | 105 196.00 | 225 886.00 | 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 591.00 | 245 591.00 | | 245 591.00 |
DH Report à nouveau | -350 549.00 | -258 599.00 | | -350 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 604.00 | -91 950.00 | | -85 604.00 |
DL TOTAL (I) | 29 438.00 | 115 042.00 | | 29 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 430.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | 23 148.00 | | 18 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 43 562.00 | | 52 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 905.00 | 135 858.00 | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 802.00 | 24 861.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 448.00 | 228 547.00 | | 196 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 886.00 | 343 588.00 | | 225 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 448.00 | 228 547.00 | | 196 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 430.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 203.00 | | 1 081.00 | 115 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | | 1 081.00 | 89 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 857.00 | 9 339.00 | | 95 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | 1 075.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 8 264.00 | | 73 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 659.00 | 153 685.00 | 974.00 | 154 659.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |