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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
AP Constructions | 34 993.00 | 34 847.00 | 146.00 | 34 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 723.00 | 120 509.00 | 79 213.00 | 199 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 388.00 | 160 706.00 | 101 681.00 | 262 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | 9 715.00 | 70 136.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 275 222.00 | | 1 275 222.00 | 1 275 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 024.00 | 9 715.00 | 1 374 309.00 | 1 384 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 413.00 | 170 422.00 | 1 475 990.00 | 1 646 413.00 |
CU Autres participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 610.00 | 223 790.00 | | 264 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 807.00 | 224 819.00 | | 257 807.00 |
DL TOTAL (I) | 544 417.00 | 470 610.00 | | 544 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 996.00 | 236 312.00 | | 170 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 80 473.00 | | 76 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 694.00 | 356 357.00 | | 321 694.00 |
EA Autres dettes | 362 129.00 | 353 544.00 | | 362 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 573.00 | 1 026 740.00 | | 931 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 990.00 | 1 497 351.00 | | 1 475 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 171.00 | | 9 261.00 | 254 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 262 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 234 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 046.00 | | 6 715.00 | 229 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 2 546.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 572.00 | 14 178.00 | 1 043.00 | 147 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 222.00 | 14 178.00 | 1 043.00 | 142 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 465.00 | 105 170.00 | 5 295.00 | 110 465.00 |