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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 11 695.00 | 257.00 | 11 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 393.00 | 421 299.00 | 56 094.00 | 477 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 540.00 | 321 530.00 | 79 010.00 | 400 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 690.00 | 754 524.00 | 242 165.00 | 996 690.00 |
BT Marchandises | 24 793.00 | 10 404.00 | 14 389.00 | 24 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 782.00 | 1 250.00 | 190 532.00 | 191 782.00 |
BZ Autres créances | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 197.00 | 756.00 | 392 441.00 | 393 197.00 |
CF Disponibilités | 202 211.00 | | 202 211.00 | 202 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 608.00 | 12 410.00 | 1 351 197.00 | 1 363 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 297.00 | 766 935.00 | 1 593 363.00 | 2 360 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 291.00 | 5 415.00 | | 6 291.00 |
DG Autres réserves | 187 272.00 | 170 633.00 | | 187 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 17 514.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 546 565.00 | 530 420.00 | | 546 565.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 044.00 | 207 027.00 | | 157 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 044.00 | 257 027.00 | | 207 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 511.00 | 77 077.00 | | 57 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 232.00 | 258 804.00 | | 151 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 729.00 | 496 312.00 | | 494 729.00 |
EA Autres dettes | 25 453.00 | 1 176 772.00 | | 25 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 150.00 | 247 835.00 | | 109 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 754.00 | 2 256 800.00 | | 839 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 363.00 | 3 044 247.00 | | 1 593 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 243.00 | 2 200 011.00 | | 801 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 429.00 | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 500.00 | 53 433.00 | 134 409.00 | 835 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 300.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 105.00 | 53 133.00 | 134 409.00 | 824 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 027.00 | | 49 983.00 | 257 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 641.00 | | 237.00 | 10 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 756.00 | 4 437.00 | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 328.00 | 756.00 | 4 674.00 | 16 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 355.00 | 756.00 | 54 657.00 | 273 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 729.00 | 494 729.00 | | 494 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UP Prêts | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 789.00 | 19 958.00 | 36 832.00 | 56 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 854.00 | 448 854.00 | | 448 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 442.00 | 699 637.00 | 102 805.00 | 802 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 074.00 | 801 243.00 | 36 832.00 | 838 074.00 |