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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 7 560.00 | 11 340.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 383.00 | 47 741.00 | 3 642.00 | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 134 837.00 | 10 219.00 | 145 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 668.00 | 212 875.00 | 29 793.00 | 242 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BN En cours de production de biens | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 452.00 | | 576 452.00 | 576 452.00 |
BZ Autres créances | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 521.00 | | 752 521.00 | 752 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 189.00 | 212 875.00 | 782 314.00 | 995 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 962.00 | 124 345.00 | | 126 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 228.00 | 2 616.00 | | -47 228.00 |
DL TOTAL (I) | 123 734.00 | 170 961.00 | | 123 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 189.00 | 27 395.00 | | 48 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 14 542.00 | | 17 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 490.00 | 507 507.00 | | 347 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 996.00 | 183 434.00 | | 204 996.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 10 736.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 530.00 | 9 500.00 | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 580.00 | 761 411.00 | | 658 580.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 314.00 | 932 409.00 | | 782 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 933.00 | 741 100.00 | | 655 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 170.00 | 2 467.00 | | 36 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FD Production vendue biens | -28 600.00 | 1 715.00 | -26 884.00 | -28 600.00 |
FG Production vendue services | 2 148 401.00 | | 2 148 401.00 | 2 148 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 385.00 | 1 715.00 | 2 124 100.00 | 2 122 385.00 |
FM Production stockée | | | 29 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 364.00 | 44 029.00 | | 55 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 170.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 170.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -1 170.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 625.00 | 3 069 322.00 | | 2 230 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 853.00 | 3 066 706.00 | | 2 277 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 228.00 | 2 616.00 | | -47 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 872.00 | | 916.00 | 254 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 242 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 196 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 645.00 | | 916.00 | 208 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 261.00 | 12 734.00 | 13 120.00 | 213 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 125.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 1 890.00 | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 980.00 | 10 719.00 | 13 120.00 | 184 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 490.00 | 347 490.00 | | 347 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 576 453.00 | 576 453.00 | | 576 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 020.00 | 9 373.00 | 2 647.00 | 12 020.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 874.00 | 642 282.00 | 4 591.00 | 646 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 580.00 | 655 933.00 | 2 647.00 | 658 580.00 |