| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 343.00 | | 1 488 343.00 | 1 488 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 346.00 | 21 345.00 | 1.00 | 21 346.00 |
AP Constructions | 7 087 422.00 | 2 452 190.00 | 4 635 232.00 | 7 087 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 137.00 | 37 620.00 | 13 517.00 | 51 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 786.00 | 1 284 581.00 | 719 204.00 | 2 003 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 265.00 | 3 795 736.00 | 6 986 528.00 | 10 782 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 596.00 | | 1 186 596.00 | 1 186 596.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 602.00 | | 1 333 602.00 | 1 333 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 867.00 | 3 795 737.00 | 8 320 130.00 | 12 115 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DG Autres réserves | 331 047.00 | 331 047.00 | | 331 047.00 |
DH Report à nouveau | 611 456.00 | | | 611 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 719.00 | 1 611 456.00 | | 1 922 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 550.00 | 3 954 831.00 | | 4 877 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 046.00 | 298 427.00 | | 324 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 046.00 | 298 427.00 | | 324 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280.00 | 14 389.00 | | 3 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 596.00 | 2 074 274.00 | | 935 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 429 116.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 116.00 | 670 056.00 | | 806 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 384.00 | 1 231 068.00 | | 1 359 384.00 |
EA Autres dettes | | 18 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 533.00 | 4 437 299.00 | | 3 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 130.00 | 8 690 557.00 | | 8 320 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 460.00 | 4 008 182.00 | | 3 118 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | 14 389.00 | | 3 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 585 798.00 | | 10 585 798.00 | 10 585 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 585 798.00 | | 10 585 798.00 | 10 585 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 066.00 | 244 101.00 | | 307 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 180.00 | 629 623.00 | | 724 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 125.00 | 10 651 621.00 | | 11 334 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 405.00 | 9 040 164.00 | | 9 411 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 719.00 | 1 611 456.00 | | 1 922 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 419.00 | | 361 403.00 | 10 575 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 557.00 | 10 782 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 557.00 | 9 265 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 690.00 | | | 1 509 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058 197.00 | | 361 403.00 | 9 058 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 514.00 | 470 369.00 | 15 145.00 | 3 340 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 169.00 | 470 369.00 | 15 145.00 | 3 319 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 116.00 | 806 116.00 | | 806 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 683.00 | 788 683.00 | | 788 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 887.00 | 471 887.00 | | 471 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 025.00 | 1 185 025.00 | | 1 185 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 821 007.00 | 821 007.00 | | 821 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 092.00 | 1 218 670.00 | 6 422.00 | 1 225 092.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 460.00 | 3 118 460.00 | | 3 118 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |