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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 316.00 | 27 929.00 | 1 387.00 | 29 316.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 485 994.00 | 436 117.00 | 49 877.00 | 485 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 130.00 | 70 226.00 | 31 904.00 | 102 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 181.00 | 534 271.00 | 309 910.00 | 844 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 026.00 | 77 057.00 | 709 969.00 | 787 026.00 |
BZ Autres créances | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 528.00 | 77 057.00 | 805 470.00 | 882 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 709.00 | 611 329.00 | 1 115 380.00 | 1 726 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
CU Autres participations | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 368.00 | 230 368.00 | | 230 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
DH Report à nouveau | -109 415.00 | -113 139.00 | | -109 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 3 724.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 428 075.00 | 423 172.00 | | 428 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 446.00 | 171 261.00 | | 117 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 250 748.00 | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 939.00 | 84 102.00 | | 127 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 876.00 | 449 499.00 | | 305 876.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 4 045.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 437.00 | 125 182.00 | | 108 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 305.00 | 1 084 836.00 | | 687 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 380.00 | 1 508 007.00 | | 1 115 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 379.00 | 1 060 289.00 | | 672 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 643.00 | 135 685.00 | | 89 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 162.00 | 13 092.00 | 1 482 254.00 | 1 469 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 162.00 | 13 092.00 | 1 482 254.00 | 1 469 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 208.00 | 5 507.00 | | 7 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | 675.00 | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 1 667.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 263.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 2 460.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | -793.00 | | 9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | -4 224.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 020.00 | 1 555 456.00 | | 1 521 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 116.00 | 1 551 733.00 | | 1 516 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 3 724.00 | | 4 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 223.00 | | 16 885.00 | 833 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 926.00 | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 844 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 926.00 | | 14 030.00 | 625 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 532.00 | | 2 855.00 | 25 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 603.00 | 24 668.00 | | 509 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 501.00 | 428.00 | | 27 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 102.00 | 24 241.00 | | 482 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 143.00 | 1 784.00 | 14 870.00 | 90 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 143.00 | 1 784.00 | 14 870.00 | 90 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 143.00 | 1 784.00 | 14 870.00 | 90 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 14 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 716 108.00 | | | 716 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 547.00 | 9 621.00 | 14 926.00 | 24 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 505.00 | 855 019.00 | 29 486.00 | 884 505.00 |
VW T.V.A. | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 305.00 | 672 379.00 | 14 926.00 | 687 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |